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时间:2020-12-03 19:43:07 来源:股票术语|股票术语网-股票专业术语,股票代码,股票知识网 作者:股票技巧

15%,龙蟒原油再现暴跌!龙蟒又出大事了?  张利静 马爽  在平稳了一段时间后,曾经历“史诗级”暴跌的油价再度重挫。截至10月30日16:09,WTI原油期货本周累跌近10%,布伦特原油期货同期跌近9%,双双重回40美元/桶下方。国内原油期货跌幅更是惊人,原油期货主力合约本周跌幅累计已逾15%。  WTI原油期货主力合约周跌幅  布伦特原油主力合约周跌幅  国内原油期货主力合约周跌幅  数据来源:文华财经  3月惊魂会否再上演?  不只原油,国内期货市场上,能化系品种也多数遭到抛售,原油“近亲”品种跌幅更惨。文华财经数据显示,本周以来,燃料油、LU、沥青期货主力合约分别累计下跌了13.20%、11.29%、8.57%,均创出阶段新低。29日国内期市夜盘交易时段,原油期货主力合约一度跌停,创下2018年3月底该合约上市以来新低221.9元/桶。  30日下午收盘后部分国内能化期货涨跌情况  数据来源:文华财经  今年3月-4月,原油价格史诗级暴跌,引起资本市场一系列负面反馈,这一次油价大跌,原因又何在呢,会否同样引起负反馈?  美尔雅期货能化分析师黎磊向中证君表示,本轮国际油价下跌,利比亚复产是导火索,欧洲封城是压死油价的“最后一根稻草”。10月23日,利比亚各方签署停火协议,利比亚国家石油公司计划4周内将原油产量从50万桶/日提高至100万桶/日,在全球原油供需紧平衡的状态下,利比亚增产增加了全球原油库存压力,成为本周油价下跌的导火索。紧接着,10月29日,因疫情蔓延,法国、德国采取新的封锁措施。欧洲两大经济体以封锁来遏制疫情蔓延,直接让原油需求复苏陷入停滞状态,市场恐慌情绪再次蔓延,油价跌破震荡区间下沿,形成下跌趋势。  卓创资讯原油分析师朱光明向中证君表示,此次原油价格重挫与3月大跌情况截然不同。一方面,市场习惯了疫情的演变,加之对疫苗抱有希望,市场表现相对理性;另一方面,3月原油市场价格战是重大利空,而现在沙特减产托市,供应端情况不同,且沙特也不会再次放任油价继续大跌。因此,3月份走势只是短时深跌,此次可能是基于需求疲软的缓慢下跌,不过美国原油在35美元/桶附近均在较强的支撑,因此进一步下跌空间比较有限。  油价低迷的日子或许不会太久。美尔雅期货能化分析师黎磊向中证君表示,11月份,法国和德国采取的封锁措施打破了原油市场的平衡,此前预计四季度原油将处于供不应求阶段。但在欧美疫情冲击下,11月份原油市场可能转为短期过剩状态,所以油价岌岌可危,预计将持续下跌之势。但经历过二季度疫情的冲击后,全球各国对新冠病毒有了成熟的防疫措施,法国计划在一个月内把疫情势头控制住了。到了12月份,欧洲国家放松封锁措施,经济恢复活力,原油需求逐步恢复,油价将获得反转动能。另一方面,11月30日至12月1日欧佩克+将召开部长级减产会议,11月份的油价大跌将促产油国采取措施拯救油价,因此看多12月及2021年油价。  出行成本将下降  东方不亮西方亮。原油大跌,对于消费者并不是个坏消息。  最受消费者关注的是,随着油价大跌,国内成品油也将再次迎来下调,减轻了人们的出行成本。自10月22日调价后,根据“十个工作日原则”,本次调价窗口将于11月5日开启,最快将于11月6日凌晨(金麒麟分析师)兑现。  卓创资讯成品油分析师郑明亚向中证君表示,本计价周期内欧美原油期货价格震荡下跌,国内参考的原油变化率也在负值范围内持续下探。  据卓创资讯测算,截至10月29日收盘,即国内成品油本计价周期的第6个工作日,参考原油变化率为-4.23%,对应国内汽柴油价格应下调165元/吨,调价窗口为11月5日24时。  郑明亚称:“虽然目前距离此轮调价窗口开启还有4个工作日,但因近期原油价格跌幅较大,且短期内美国刺激法案达成的希望渺茫,而新冠疫情导致美国经济及能源需求疲软,均利空国际原油市场。本轮国内成品油零售限价下调的概率极大。”  据了解,截至目前,国内成品油零售限价今年以来共历经20次调整,其中4次下调、6次搁浅、4次上调,6次不作调整。涨跌互抵之后,汽油价格累积下调1780元/吨,柴油价格累积下调1720元/吨,折合成升价后,92#汽油、柴油价格累计分别下调1.40元/升、1.46元/升。若本次成品油零售限价落地,将是年内的第五次下调,将进一步降低消费者的出行成本。  航空业迎来好日子?  航空公司也将受益于油价大跌。  西部证券此前发布的研究报告显示,上半年航空板块上市公司营业收入为 1163.39亿元,同比下降53.56%,扣非后归母净利润合计亏损377.66亿元,同比下降536.07%。虽然上半年航空板块公司上半年营收、净利承压,但油价大跌在一定程度上也减轻了航空公司成本压力。  资料显示,燃料支出是物流企业运营成本的重要组成部分,在航空运输中,其成本比例在30%-35%之间,高者接近40%;海运方面燃油成本占据综合成本的45%-55%。这将直接利好航空、航运行业公司。  西部证券航空运输行业分析师此前表示,虽然新冠疫情对整个航空业带来的影响是前所未有的,但随着国内疫情得到好转,进入暑运旺季后,叠加航司促销活动,国内民航需求持续恢复,8月底国内客流已接近去年同期九成,中秋、国庆双节也迎来国内出行高峰(金麒麟分析师),航空业二季度最差时刻已过。  汇率因素也进一步为航空公司利润好转提供了支撑条件。中金公司研究部董事总经理杨鑫在日前发布的研报表示,航空板块历来是受汇率影响最大的板块之一,主要因为航空公司有美元负债的净敞口。由于会计谨慎性原则,航空公司需要定期计算美元负债的价值,并且将变动幅度计入财务费用中的汇兑损益,从本质上看,汇率对航空公司的业绩影响是非现金的,但由于航空公司本身利润率较低,因此往往汇率的波动会导致航空公司短期业绩的较大波动。  杨鑫分析,根据各家航司最新披露的数据,截至2020年6月30日,国航的美元带息负债折合人民币为581亿元,东航为442亿元。人民币兑美元每升值1%,将增厚国航、东航净利润约4.3亿元和3.2亿元。三季度以来,人民币兑美元升值接近4%,单季度预计利好国航、东航净利润约13亿元-17亿元。春秋、吉祥等民营航空对外币负债的管理较为严格,所以业绩对汇率的敏感性较国有航空公司更低。  “当前是航空板块盈利和预期的低点,受国内航空需求持续恢复叠加人民币兑美元升值等利好,三季度航司盈利有望环比减亏;当前推荐航空板块的投资机会,中性假设下,预计航空股两年有翻倍机会。”杨鑫表示。

【研报掘金】三季报业绩亮眼全年高景气确认 军工行业相对优势显现择机布局白马标的纪念抗美援朝70周年大会于23日召开,佰利习近平总书记发表重要讲话指出“铭记伟大胜利,佰利推进伟大事业,必须加快推进国防和军队现代化,把人民军队全面建成世界一流军队。没有一支强大的军队,就不可能有强大的祖国。坚持和发展中国特色社会主义,必须统筹发展和安全、富国和强军。基于国防现代化建设面临的迫切需求,2020年军费增长保持稳定,新一代主战装备列装也有望加速。机构指出,虽然目前经济下行压力较大,但军工领域需求相对独立,投资价值有望凸显,重点关注航空板块、国防信息化板块和新材料板块市场前景。改革层面:军工集团上市平台资源持续整合,2020年有望持续升温;混改领域,建立激励机制作为国企改革的重要手段之一将持续推进,激发板块活力,重点关注航空、电科旗下的资产注入和混改。核心逻辑1、三季报密集发布,板块业绩成长亮眼。三季报密集发布,行业在二季度基础上进一步放量增长,以中航高科为例,三季度实现营收23.37亿元,同比增长9.18%,归母净利润4.01亿元,同比增长18.46%;其中航空新材料业务同比增长62.93%,相较半年报50.55%进一步提升。考虑到中航高科为我国航空新材料(预浸料)领域的核心节点,整体航空复材领域情况可见微知著。总结来看,板块业绩三季度延续二季度的成长性,业绩增幅亮眼,考虑到行业四季度为交付回款节点,全年高景气度确认。2、强军目标和国际局势催生军工发展大机遇。强军具有重要战略意义,国家层面会坚定不移支持和推进,我国军工企业也将迎来重大发展机遇期,“需求井喷倒逼企业扩张”现象已现,行业景气度持续提升。以军机为代表的主战装备列装有望加速,“十四五”军工行业基本面有望大幅改善。3、军工“硬科技”属性有望凸显,军民两用技术大有可为。民用市场是军工企业创造经济效益的主战场,军工领域高精尖技术向民用领域溢出是大势所趋。在未来内循环经济发展过程中,军工“硬科技”属性有望进一步凸显,看好信息技术、高端材料和卫星互联网等军民两用技术获得重大发展的细分领域。4、伴随国企改革三年行动方案的启动,军工央企的混改也有望走在前列。今年是国企改革三年行动的第一年,目前,国资委已经披露在实施国企改革三年行动,推动国有企业改革发展过程中,加强国企与民企的合作及重组整合,将是重头戏,同时也明确提出了要通过推动国企上市以及围绕上市进行各种改革,包括要积极稳妥推进混改、鼓励国有控股上市公司引进战略投资者,作为积极股东参与公司治理等。未来国企改革可能成为短期炒作的主题。值得注意的是,在10月16日国资委及全国工商联举办的央企与民企混改项目推介会上,十大军工央企中的航天科工集团所属航天科工火箭公司以及中国电科集团所属电子装备集团都作出了相关项目推介,由此来看,伴随国企改革三年行动方案的启动,军工央企的混改也有望走在前列。5、调整后,“高成长”与“低估值”逻辑再现。在近期市场调整后,军工行业或再次出现“高成长”和“低估值”之间的高度背离。高成长:过去二十年,我国武器装备大量投入,重点型号近年来逐步定型列装;厚积而薄发,未来十年,有望进入武器装备建设的收获期;2020年作为“十三五”的收官之年,伴随着军改接近尾声,军队整体体制架构调整基本完成,人员逐步到位,2020年军品订单有望获得恢复性和补偿性增长。“两会”也确定我国2020年国防支出预算12684.08亿元,同比增长6.6%,较政府预算支出增速高出6.8个百分点,创1989年以来最大差值,为我国军工行业高景气发展奠定了坚实的物质基础。我国宏观经济下行压力不断增大,但军工行业却是高度景气向上,同其它行业相比,具有比较优势。相对低估值:截至2020年10月23日,军工行业市盈率为65.16倍,处于2014年以来估值区间的33.17%分位。国防军工与创业板指、计算机和电子市盈率比值仍处于历史低位附近,分别处于2014年以来估值区间的8.02%、5.43%及12.18%分位。利好公司东北证券指出,军工基本面有望大幅改善,择机布局军工白马标的,重点推荐:中航沈飞、航发动力、中直股份、中航光电、航天发展;积极配置业绩率先兑现、攻防兼备的优质上游配套标的,重点推荐:振华科技、宏达电子、利君股份、西菱动力、华伍股份、景嘉微、光威复材、菲利华。中泰证券指出,建议重点关注被动电子元器件:振华科技、鸿远电子、火炬电子、宏达电子;信息化:睿创微纳、航天发展、航天电器、中航光电;民参军:上海沪工、红相股份、新雷能;新材料:中航高科、北摩高科、光威复材、西部超导;主机厂:中航沈飞、航发动力、中直股份、航天彩虹;改革:中航电子、四创电子。信达证券指出,“装备升级+国产替代”双逻辑,看好真正能迎来“业绩高弹性+估值双提升”的戴维斯双击的核心领域:1)军工新材料:西部超导、中简科技、菲利华;2)军工电子(元器件/芯片/半导体):宏达电子、火炬电子、鸿远电子、苏试试验、赛微电子等。3)航空制造:爱乐达、利君股份、三角防务;4)核心主机厂:中直股份、中航沈飞。中航证券指出,建议关注军机等航空装备产业链:新兴装备、航新科技、安达维尔、铂力特;航天装备产业链:航天电器、新光光电、中国卫星、中国卫通、海格通信;信息化+自主可控:四创电子、国睿科技。本文内容精选自以下研报:招商证券《军工行业周报:三季报业绩亮眼,全年高景气确认》东北证券《国防军工行业:“需求井喷倒逼企业扩张”现象已现,拥抱军工新时代》信达证券《军工行业每周专题:军工电子高景气,被动元器件“主动出击”》中泰证券《国防军工行业周报:被动电子元器件业绩大超预期,预示军工行业整体景气度提升》中航证券《军工行业周报:多数军工上市公司三季度业绩预增,军工行业相对优势有望显现》原标题:最新半导体板块三季报多数向好:最新利好政策望持续 关注超预期增长机会来源:财联社财联社10月30日讯,今日午盘,半导体芯片多只概念股继续走强,兆易创新封板,捷捷微电拉升涨逾10%,北方华创、瑞芯微、晶方科技、韦尔股份等纷纷大涨。消息面上,昨日十九届五中全会公报通过了十四五规划以及2035年发展愿景目标,多家券商建议关注“十四五”规划超预期带来的投资机会,其中就包括科技领域的新能源汽车、光伏、第三代半导体、5G等板块。中泰证券预测,展望十四五规划出台的政策期,或将是诸多改革措施紧迫出台的时间窗口,2018年以来, 半导体代表的关键技术突破的重要性不断上升至国家战略高度, 国家层面已设立了国家集成电路产业基金,此后半导体中上游国产化进程有望再加速。与此同时,A股三季报披露已至尾声,观察数据,半导体领域公司的营收及净利增速均在A股前列。今日大涨的芯源微前三季度净利润同比增长4761%,捷捷微电则刚刚提出预案,拟发行11.95亿元可转债。安信策略团队认为,从近期白马股轮番杀跌的盘面特征,可见年底基金普遍有调仓需求,此时可以逆向寻找新机会,本轮三季报超预期增长的个股,有可能会成为下一阶段“聪明钱”北上资金青睐的对象,以及基金重点调入的目标。此外,今年的出口持续超预期所带来的经济向上修复,也是二季度以来资本市场基本面的重要支撑因素之一。从披露的三季报的情况来看,部分科技硬件半导体企业也正在受益于出口份额的上升。具体到投资标的,华西证券建议投资者长期关注国内半导体硅片行业,认为在大环境的驱动下,未来3至5年将迎来较好的发展机遇。重点推荐:(1)半导体硅片:中环股份(华西电子&电新联合覆盖)、沪硅产业;(2)硅片制造设备:晶盛机电、北方华创;行业受益:立昂微电子。

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龙蟒佰利重磅!最新充电桩将获得更多政策支持,最新概念股再上风口来源:证券之星今日,国网电动汽车服务有限公司副总经理阙诗丰在德清大会的公开演讲中表示,《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》将于下周一公布。《规划》提出,要加大关键技术攻关,鼓励车用操作系统、动力电池等开发创新;要加强充换电、加氢等基础设施建设,对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持;要鼓励加强新能源汽车领域国际合作;要加大对公共服务领域使用新能源汽车的政策支持。目前,市场已经充分挖掘了新能源汽车行业产业链,每个细分行业的个股都涨幅巨大,而充电桩板块则是唯一涨幅落后的行业。规划明确指出要加强充换电、加氢等基础设施建设,将对充电网络的要求由慢充调整为快充为主,并明确对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持。国家电网也表示,在“十四五”期间将聚焦特高压、充电桩、数字新基建等领域,相关投资规模将超过6万亿元。公开数据显示,我国新能源汽车产、销量已经连续5年位列世界第一,到2020年底有望实现500万辆的保有量目标。在新能源汽车突飞猛进的同时,与之配套的充电桩建设却稍显落后,目前全国充电桩基础设施累计数量为141.8万个,车桩比例大概是3.3:1。机构测算,预计2020 年充电桩保有量将达到182 万台,在2030年车桩比1:1 的目标约束下,预计国内充电桩增速将在2025 年前后达到高峰(金麒麟分析师),未来十年市场总投资额近万亿元。充电联盟数据显示,截止2020年9月,全国公共充电桩保有量为60.6 万台,较上月增加近1.4 万台,同比增长30.0%。其中东部沿海地区建设进程领先全国,前十名省份(广东、上海、江苏、北京、浙江、山东等)充电桩数量占比达72.4%,预计未来充电基础设施也将逐步辐射全国。回到A股市场来看,充电桩产业链包括上游设备商、中游运营商,及下游整体解决方案商。其中上游技术门槛不高,整体利润偏低,中游集中度较高,前8家运营商占据88.8%的份额,中长期业绩弹性将更为明显。相关公司:特锐德(300001)公司在电动汽车充电桩的投建及上线运营数量均居全国第一。易事特(300376)公司品牌充电桩已经通过特斯拉合格供应商资格审查并入选。英可瑞(300713)公司作为充电设施关键零部件生产厂商及系统解决方案的提供商,为新能源汽车充电设施提供汽车充电电源模块、控制器、充电桩系统等产品,主要应用于新能源汽车快速充电设施。和顺电气(300141)公司的充电桩产品主要以大功率快充(直冲)为主,小功率慢充(交流)为辅,在大功率快充领域具有竞争优势。许继电气(000400)公司在直流输电、智能配电及电动汽车充换电设备等多项产品领域处于行业领先地位。

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龙蟒海通证券认为,佰利展望11月份,佰利随着美大选尘埃落定,蚂蚁集团平稳着陆,三季报落下帷幕(有4个月的财报空窗期),市场将迎来一段蜜月期,因此对11月份的A股我们可以乐观一些,虽然欧美等国家疫情二次爆发,外围市场的波动加大,但是我国疫情防控做的非常好,中国经济复苏最快,目前欧美等国家还在疲于大选和防控疫情,而我们的经济已经在持续复苏中,根据IMF的最新预测,中国将是今年全球主要国家中唯一经济正增长的国家,在当今世界百年未有之大变局的大环境下,中国已经抢占了先机,所以对于中国A股我们没有理由悲观。

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